规章制度

酒店财务管理制度(二)

发布时间:2023-09-16 22:53:26
酒店财务管理制度

、保管有关印章、空白支票;妥善保管现金及转账支票,并按银行规定正确填写支票,不得签发空白及远期支票;使用时应填制《支票领用存登记表》,接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。

()妥善保管发票,设置发票领用登记薄,登记吧台所领用发票数,由领用人(收银员)签字。

()月终对吧台剩余发票进行盘点,并接受财务会计对发票盘点检查。

()对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为,应及时向财务会计报告。

()必须妥善保管银行印鉴,严格按照规定用途使用。

、接受财务会计及总经理的业务质询、检查、考评等。

、按时完成财务会计交办的其它事宜。

库管员岗位职责

、在总经理、财务会计领导下负责酒楼物资的验收、入库、发放、保管、盘点,做到手续清楚、数字准确、保管得当,开单迅速、不出差错。

、认真登记商品(材料)数量金额明细表,每月结帐应与盘点数相核对,发现差异,应查找原因,及时处理。

、严格按《库管制度》进行库房管理工作。

()坚持“四个禁止”:禁止无关人员入库;禁止为个人存放物品;禁止在库房饮酒、吃零食;禁止危险物品与其他物品混贮。

()做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等“六防”工作。

()科学储存保管、控制库存业务;合理制定库存物资补充计划,并填制《物资申购单》,控制最高库存量和最低库存量;随时掌握库存状况,及时提供库房物资进、销、存的数据,充分发挥库房蓄水池作用。

()按时向财务室上报《存货进销存明细表》。

、不得以权谋私,不得向供货商索贿、索物或接受其宴请娱乐等

、财务会计的业务指导、质询、调查、审计等。

、做好出入库物资管理工作,开源节流,完善财务手续。

、完成财务会计临时交办的其他事宜。

收银员岗位职责

、收银员业务上属于财务部指导,行政上属于前厅领导。

、按照前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑,及时核对。

、对结账单记载的金额准确、及时、快速收款,打印发票,并加盖印章。

、每日根据汇总金额填写交款单,与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。

、无权私自改单,交款单结帐必须连续编号,报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核;无权单联让相关人员签字改单,只能双联签字改单。

、对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款,拒收假币,否则发生短缺责任自负。

、保守经营秘密,不得随意透露酒楼经营秘密,不得随意给顾客多开发票。

、遵守前厅相关制度,及时发现收集、反馈客人意见。

、保持吧台及工作区域卫生干净、整洁,与前厅要求一致。

、及时完成领导安排的其它临时任务。

记单员岗位职责

、根据记单操作程序填制结算单,菜品、数量、金额应真实准确,金额大小写一致,若有差错责任自负。

、结算单必须整联复写,不得单联填制。

、每日将结算单、点菜单于次日上午汇总后一起上交财务室。

、免单需由经办人签署原因,由总经理签字(免单不得打折);打折需由有关领导按权限范围签字,具体参照酒店有关管理制度执行;记单员应按规定见既定领导签字后再进行免单或打折处理。,

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