岗位职责

中间业务出纳岗位职责

发布时间:2023-09-20 00:04:50

  1.按中间业务会计通知时间前往代发单位领取代发源数据和代发资金。

  2.应及时将代发资金转入邮储人行账户,并将商业银行进账回单交记账出纳审核。

  3.应将代发源数据及时交付中间业务处理员进行处理。

  4.收集网点批开的新增代发人员存折并编制清单,做好相关交接手续。

  5.将清单和存折及时送至代发单位,并与代发单位相关人员做好存折的交接。

  6.完成上级领导交办的其他工作。

  7.严格遵守国家的财经纪律,熟悉《会计法》、《医疗机构财务会计内部控制规定》、《医院财务制度》等财务管理制度。

  8.遵守财务部门银行存款管理制度,不准签发空头支票,不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算,不准拿支票提取现金,不准签发无期支票。

  9.按照审批具备,手续齐全的记账凭证办理收付款业务。签发支票时必须符合银行规定。大额付款项目要查询银行存款余额,确认不会出现空头时,经批准后签发支票。

  10.根据办理完毕的收付款凭证,按照《会计基础工作规范》要求,逐笔登记银行日记账,当日结出发生额和余额,做到日清月结。月终要与银行对账单进行核对,如发现错误要积极查找原因,及时报告,分清责任并按规定处理。

  11.负责支票、印章的保管和使用。按照货币资金印鉴管理制度,严格遵守支票、印章分开保管的原则。对未发生的空白支票要妥善保管,不准提前在未发放的支票上盖章。

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