岗位职责

资金管理会计岗位职责范本

发布时间:2023-09-21 02:25:45

  资金收款

  负责分公司各类收款业务的收款与各系统网上的同步处理

  资金支付

  负责分公司各类付款业务的签字和付款,款项支付成功的第二天在短信平台发短信通知(网址:http://172.20.99.74/ 呼和浩特财务、包头财务、密码维护:资金管理科程志刚)

  票据管理

  负责对银行承兑汇票的鉴别、扫描备案、邮寄总部以及后补手续的跟踪

  资金管理

  分公司货款的归集、划分、汇划;九恒星内部账户的资金核对,划入划出核算;分公司票据户到期解付资金的核对,汇划核算

  销售管理

  客户退机、展示机出样、退样和委托代销机退货的相关审核

  资金核对

  核对AH系统、NC6.3系统和BI报表中的对应款项否相符;对发现的差异,及时分析原因并上报总部财务管理科运营管理组和分公司财务经理

  资产管理

  资产减少的相关账务处理

  资产盘点

  分公司本部RDC仓库及维修间盘点、呼市市区各类样机(如:门店样机、展示机、巷战店样机以及委托代销机)等资产的盘点

  内部管理

  每季度对办事处进行一次现场管理

  月度报表

  按照总部及分公司规定时间和要求上报各类资金及资产盘点报表

  印章管理

  负责呼市办“销售部”印章的使用和管理以及工厂印章的介绍信签发等印章管理工作。

  会计档案

  会计凭证的打印、(含附件)的整理、装订及归档

  其他事项

  总部、分公司及财务经理安排的与本岗位相关的其他事项或临时事项

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